Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng

Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán những hóa đơn có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên có thực hiện đúng theo quy định không

Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng

1. Mục đích

  • Đối với việc quyết toán thuế, thì biên bản đối chiếu công nợ giữa khách hàng, nhà cung cấp luôn được hỏi đến đầu tiên. Vì đó là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20.000.000 đ trở lên có thực hiện đúng theo quy định không (thanh toán không dùng tiền mặt)
  • Biên bản đối chiếu công nợ để kế toán kiểm soát được tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp mình đối với nhà cung cấp, với khách hàng đã thực hiện đúng với nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết hay không? Số nợ còn lại có chuẩn như tình hình thực tế hay không.

2. Nội dung của biên bản này

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
01/BB/…Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày …..Tháng … Năm …..

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

–       Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng….năm ……….. Tại văn phòng Công ty ….., chúng tôi gồm có:

  1. Bên A (Bên mua): ………………………………

–       Địa chỉ                        :……………………………..

  • MST

–       Điện thoại      :                                                           Fax:

–       Đại diện         :                                                           Chức vụ:

  1. Bên B (Bên bán): Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng

–       Địa chỉ           :  Số 41, tổ 50, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

–       Điện thoại      :                                                               Fax:

–       Đại diện         :   Ông Nguyễn Mạnh Cường                 Chức vụ: 

Cùng nhau đối chiếu công nợ đến thời điểm ngày …. Tháng….. Năm…….

Công nợ đầu kỳ: 0 đồng

Số phát sinh trong kỳ:

STTSố CTNgày CTDiễn GiảiPS nợPS Có
1000010121/01/2015 Mua hàng theo HĐKT số…100.000.000
2GBC BIDV 0128/01/2015Công ty A thanh toán tiền hàng HĐKT …..95.000.000
……..……….…………………………..
Tổng cộng  100.000.000 95.000.000
Số dư cuối kỳ  5.000.000 
  1. Kết luận: Tính đến hết ngày.. tháng …. Năm…… bên A phải thanh toán cho công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng số tiền là: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn.)

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty CP đầu tư và công nghệ Việt Hưng không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
Ký, nghi rõ họ tênKý, nghi rõ họ tên

Lưu ý: Tùy theo biên bản đối chiếu với khách hàng hay nhà cung cấp để các bạn lập cho chính xác

Các bạn có thể download mẫu biên bản tại đây: Mau bien ban doi chieu cong no

Theo: Lamketoan.vn

Có 1 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...